基金管家:中金基金能处理股份有限公司

基金托管人:招商贴纸股份股份有限公司

托管协定

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目 录

一、托管协定各当事人 …………………………………………………………………………………. 2

二、基金托管协定的本着、打算和基础 ……………………………………………………………. 3

三、基金托管人对基金管家的事情监视和复核 ……………………………………………… 3

四、基金管家对基金托管人的事情核实 ………………………………………………………. 10

五、管基金属性 ……………………………………………………………………………………….. 11

六、下订单发送、承认及履行 ………………………………………………………………………… 14

七、买卖结算惠顾 ……………………………………………………………………………….. 17

八、基金净资产的核算与核算 …………………………………………………………………. 21

九、基金收益分配 ………………………………………………………………………………………….. 26

十、基金数据外观 ………………………………………………………………………………………….. 28

十一、基金费 ……………………………………………………………………………………………… 29

十二、管基金命运持有人名单 …………………………………………………………………. 31

十三的、阻止基金的中间定位提供免费入场券和提出 …………………………………………………………………….. 32

十四的记号、置换基金监督者和基金托管人 ………………………………………………………….. 32

十五个人组成的橄榄球队、制止行动 ……………………………………………………………………………………………… 34

十六、托管协定的变动、逗留基金属性清算 ……………………………………………. 35

十七、违约责 ……………………………………………………………………………………………… 37

十八、争议处理方法 ………………………………………………………………………………………. 38

十九岁、托管协定的有效性 …………………………………………………………………………………… 38

二十、安宁事项 ……………………………………………………………………………………………… 39

二十一、托管协定签字 ……………………………………………………………………………….. 39

托管协定

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本着中金基金能处理股份有限公司是合法设置的

责公司,适合中间定位法律条例的基金监督者资历和资历,拟募集

中金公司MSCI成绩 中国1971A 国际低动摇指数到达式贴纸封锁基金;

从招商贴纸看,股份股份有限公司是最合法的。,

比照中间定位法规的规则有着路肩基金托管人的资历和充其量的;

本着中金基金能处理股份有限公司拟路肩中金MSCI 中国1971A 国际低动摇指数到达

贴纸封锁基金基金监督者,招商贴纸股份股份有限公司拟路肩中金摩根士丹利资金国际公司 中国1971A

国际低动摇指数到达式贴纸封锁基金的基金托管人;

使清醒中金公司MSCI 中国1971A 国际低动摇指数到达式贴纸封锁基金的基金能处理

人与基金托管人私下的权利义务相干,特殊受托人协定;

除非另有商定,中金公司 中国1971A 国际低动摇指数到达式贴纸封锁基金基

金和约》(以下约分“基金和约”)中界限的术语在用于本托管协定时应具有同卵双胞的

意味深长的;在干涉时,以基金和约为准。,并本着其条目停止解说。。

一、托管协定各当事人

(1)基金监督者

指定:中金基金能处理股份有限公司

记录地址:北京的旧称朝阳区立国门外主街1号 国贸办事处2 座位26 层05 室

使产生效果地址:北京的旧称西城区清平桥街18号 丰荣国际广场17号 层

邮递区号:100032

法定代理人:林世康

言之有理日期:2014 年2 10个月 日

制裁设置和制裁设置:中国1971贴纸监视能处理市政服务机构制裁〔2014〕97 号

组织形式:有限责公司

记录资金:人�

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